Кошелёк назначения
Все операции из файла будут записаны в выбранный кошелёк. Он должен соответствовать банковскому счёту или карте из выписки. Если такого кошелька ещё нет, его нужно создать до импорта.
Исходный файл выписки
Лучше загружать файл, скачанный прямо из банка, без ручных правок в таблице. Исходные заголовки, кодировка, разделители и формат дат помогают Tetri точнее определить формат выписки.
Валюта выписки
Валюта должна совпадать с валютой банковского счёта и сумм в выписке. В отчётах Tetri пересчитает эти суммы по курсу на дату операции.
Распознанные столбцы выписки
Tetri нужны дата и либо один столбец с суммой, либо отдельные столбцы со списаниями и поступлениями. Описание необязательно. Валюта, остаток и другие дополнительные поля помогают точнее находить дубли и сверять выписку.
Принятые строки, дубли, предупреждения и ошибки
В предварительном просмотре отдельно показаны строки, которые будут импортированы, дубли, предупреждения и ошибки. Перед подтверждением проверьте несколько строк. Если даты или суммы распознаны неверно, выберите правильный формат банка или заново загрузите исходный файл.
Категории и необязательные правила автоматизации
Одну категорию можно сразу назначить нескольким строкам этой выписки. Создавайте правило для будущих операций, только если их можно отличить от остальных по конкретному получателю, описанию, кошельку, сумме или направлению.
Сопоставление операций карт и кредитов
Для операций по кредитной карте или займу проверьте найденное обязательство. Совпадение можно подтвердить, заменить другим обязательством или пропустить. Связанное погашение учитывается как перевод, а не как ещё один расход.
Необязательный банковский баланс и дата
Если в выписке указан остаток на конкретную дату, его можно использовать для сверки. Если расчётный остаток отличается от банковского, Tetri покажет разницу и предложит скорректировать начальный остаток.
Проверка после импорта
После импорта сравните баланс кошелька с остатком в выписке на ту же дату. Затем проверьте операции без категории, затронутые бюджеты и отчёт о качестве импорта. Импортированные операции уже учтены в балансах, бюджетах, прогнозах, налоговых оценках и отчётах.