Документация Tetri

Импорт банковской выписки в Tetri

Импорт CSV, Excel, OFX, QFX и MT940 с превью, проверкой валюты, поиском дублей и возможностью отката.

Что делает импорт выписки

Импорт добавляет готовую банковскую историю без ручного ввода каждой операции. Tetri читает файл и показывает превью до создания записей.

Поддерживаемые файлы

Можно загрузить CSV, Excel XLSX или XLS, OFX или QFX, а также MT940. До загрузки нужно выбрать настоящую валюту банковского счёта.

Импортировать выписку

  1. Выбрать валюту счёта.
  2. Указать файл.
  3. Проверить определённый формат и банк.
  4. Сравнить несколько дат, описаний и сумм с выпиской.
  5. Проверить дубли и ошибки.
  6. Подтвердить импорт.

Пример. Основная валюта пространства равна GEL, но выписка относится к карте в USD. Для импортируемого счёта выбирается USD. Операции останутся в USD.

Дубли

Строки, которые совпадают с существующими операциями, отмечаются и пропускаются. Если весь файл состоит из дублей, подтвердить импорт нельзя.

Проверить результат

Импортированные строки, дубли и ошибки показываются отдельно. После импорта нужно открыть целевой счёт и проверить несколько операций.

Если импорт выполнен неверно

Его можно откатить в истории импортов. После этого исправляется валюта счёта или парсер, и файл загружается снова. Это надёжнее ручного исправления большого количества строк.